中央汇金官宣买入ETF当周,五大宽基ETF最受青睐,六大积极信号显现

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随着上证指数重回3000点关口以上,当周股票ETF市场也出现积极信号。
一是股票型ETF周度净申购量放大至173.44亿份,创近2个月新高。此前在8月28日至9月3日当周净申购超190亿份。
二是宽基ETF基金份额总额连续5个交易日增加,单日最高被净申购40亿份以上。
三是43只股票型ETF被净申购超过1亿份,合计净申购份额在200亿份以上,净流入270亿元以上。
四是沪深300ETF最受市场资金青睐,科创板50、创业板、创业板50、上证50等相关宽基ETF也得到较多净申购,跟踪这5只指数的宽基ETF上本周合计流入200亿元以上。
五是行业主题产品方面,医疗、券商、半导体等主题赛道ETF基金份额增加较多。
六是超八成股票型ETF上涨,汽车、沪港深创新药、疫苗等相关ETF涨幅居前。
随着汇金增持发挥的类“平准”作用、3000点关口的收复,市场对后市观点出现哪些新变化?

Wind数据显示,截至周五,10月23日当周股票型ETF的基金份额总额增加173.44亿份,至1.29万亿份,在此期间,合计净流入154亿元,股票型ETF的最新规模为1.38万亿元。
其中,近六成的净申购基金份额由宽基ETF贡献。数据显示,规模指数ETF本周被合计净申购104.03亿份,最新基金份额总额达5019.4亿份。从净流入额来看,同期规模指数ETF合计吸金111.72亿元,最新规模为7505.64亿元。
事实上,自中央汇金公司在10月23日官宣买入ETF,宽基ETF的基金份额总额连续5个交易日均出现增长,23日、24日单日增量均超过30亿份,而26日单日增量也接近20亿份。这也使得周度基金份额增量较此前两周出现显著放大。
具体来看,43只产品被净申购超1亿份,这些产品的合计基金份额总额净增量即达到224.7亿份,包括17只宽基ETF(130.24亿份)。
易方达沪深300ETF成为周度得到净申购最多的股票型ETF,当周被净申购38.58亿份,净流入65.73亿元。该基金最新基金份额总额和基金规模双双创下新高,分别为204.36亿份、356.39亿元。
在中央汇金公司官宣买入ETF的同日,易方达沪深300ETF出现成交额环比放大的情况,且交易额的放大集中在收盘前的半个小时;次日,该ETF仍然存在成交额增长的情形。截至上半年末,易方达基金-汇金资管单一资管计划为该基金第三大持有人。
除了成交额的异动,该ETF管理人也通过“真金白银”入场,引入增量资金。就在10月29日,易方达基金公告,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,公司将于近日运用固有资金2亿元投资易方达沪深300ETF。
整体来看,5只沪深300ETF当周均得到基金份额净申购,合计得到65.72亿份的基金份额净申购。除了易方达沪深300ETF,同样在周一出现成交额异动的华泰柏瑞沪深300ETF基金份额增加14.14亿份,净流入50.08亿元,最新基金份额创新高至334.04亿份,基金规模为1213.47亿元。
跟随易方达沪深300ETF,华夏上证科创板50ETF成为周度被净申购第二多的股票型ETF,被净申购24.57亿份,净流入21.85亿元。截至周五,该基金的规模为938.12亿元,最新基金份额总额为1036.83亿份。
易方达上证科创板50ETF本周基金份额增量也超过9亿份,而易方达创业板ETF、华安创业板50ETF等跟踪创业板的宽基产品,本周被净申购超4亿份。

宽基ETF资金流入力度加大的同时,医疗、券商等行业主题型ETF也被市场资金集中买入。继前一周被净申购超20亿份,华宝中证医疗ETF在本周再得到20.16亿份的基金份额净申购,基金份额总额一度逼近700亿份关口。同时,由于周度获得2.9%的基金净值回报,该ETF最新规模创新高至279.43亿元。
这并非是唯一一只得到净申购的医疗主题ETF。数据显示,周度被净申购超1亿份的股票型ETF中,有9只均为医疗主题产品。易方达沪深300医药卫生ETF、银华中证创新药产业ETF也分别被净申购7.6亿份、7.55亿份。广发中证创新药产业ETF周度净申购份额也超过3亿份。
被称为“牛市旗手”,券商相关主题ETF本周整体被申购份额数居前。国泰中证全指证券公司ETF、易方达沪深300非银ETF分别增加7.01亿份、6.68亿份,最新份额总额为329.09亿元、64.86亿元。
此外,本周被净申购较多的行业主题ETF还有华夏国证半导体芯片ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF,基金份额总额均环比增加3亿份以上。
基金净值回报方面,当周股票型ETF涨多跌少,数据显示,613只股票型ETF或正收益,占股票型ETF总数(680只)的八成以上。广发中证全指汽车ETF以5.95%的净值回报领涨市场,5只中证沪港深创新药产业ETF以5.6%以上的周涨幅跟随其后,中证疫苗与生物技术ETF、中证酒ETF、中药ETF也涨超5%。
“A股市场在前一周风险大幅释放后,对地缘冲突反应钝化,而国内政策继续发力经济,投资者的悲观情绪逐步得到扭转。”摩根士丹利基金近期观点提到,3季报业绩披露结束后,进入一段时间的真空期,投资者开始展望明年,明年财政力度预期将加大,上市公司业绩有望得到改善,A股市场值得乐观。
易方达沪深300ETF三季报观点称,下一阶段,随着围绕稳增长、稳就业、防风险等政策举措的持续落地见效,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,将进一步提振市场预期和信心。
“考虑到当前A股市场无论从资产定价,还是长期配置价值来看,都已经进入了价值区间,市场情绪以及投资者行为也均呈现偏底部特征,对于后续A股市场的表现不必过于悲观,A股当前位置机会大于风险。”
中信证券则认为,11月,财政超预期发力加速推进经济修复进程,国内外的流动性影响因素开始缓和,汇金增持发挥的类“平准”作用显现,市场资金的风险偏好开始提升,市场底部已经夯实,修复行情正在临近。
他们进一步表示,三阶段配置策略的第一阶段以顺周期防御为代表,已进入尾声,当前正进入以超跌成长修复为代表的第二阶段,建议积极布局科技和医药板块。

THE END
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