【焦点复盘】三大股指缩量回调终结三连阳,前期主线全面降温意味新周期来临?

图片[1]-【焦点复盘】三大股指缩量回调终结三连阳,前期主线全面降温意味新周期来临?-汇旺期货

财联社10月31日讯,今日37股涨停,21股炸板,封板率为64%,高新发展9连板,天龙股份5连板,誉衡药业、亚翔集成、东方嘉盛3连板,津投城开、朝阳科技、赛隆药业、中广天择、智度股份2连板,云南城投7天4板,江苏吴中、浙江正特3天2板,联建光电、共同药业20CM首板。盘面上,两市下跌个股超2900家;板块方面,海南、辅助生殖、煤炭、医美等板块涨幅居前,汽车整车、算力、6G、BC电池等板块跌幅居前。

指标显示,今日短线情绪小幅低开于0轴下方后,随着华为产业链、新能源车等主线人气板块退潮,带动短线情绪震荡下滑并迅速跌破低迷区。卫星互联网、减肥药等概念短暂冲高后展开大幅回落,午后短线情绪进一步展开探底走势并最终以低迷区下方报收。
个股方面,并购重组股高新发展9连板,新能源车板块天龙股份5连板,三季报业绩超预期股誉衡药业、亚翔集成和芯片产业链东方嘉盛3连板。在股指连续反弹后,多个主线热点集体哑火,使得连板投机方向重新获得资金回流,圣龙股份一度冲击涨停,天龙股份5连板带动多只低位龙字辈个股封板,此外ST板块盘中也逆势走强,十余家成分股报收涨停。尽管主线板块降温使得资金再度聚焦情绪博弈,但天龙尾盘出现资金抢跑,明日能否晋级6连板尚有较大不确定性,另外一旦股指若迅速企稳并再度加强主线板块走出趋势,龙字辈等情绪博弈群体或难以重演前期强势。
今早三大股指集体低开,锂电池、光伏等新能源赛道多只核心股业绩暴雷大幅回调,此前强势的医药板块中CRO方向也表现哑火,拖累股指走弱。此外前期人气主线的华为产业链和新能源车板块全天表现平淡,大金融以及部分煤炭、石油等周期方向走出修复,沪指震荡回升一度翻红,但三大股指最终仍不同程度收跌。沪深两市今日成交额9183亿,较上个交易日缩量1198亿。截至收盘,沪指跌0.09%,深成指跌0.65%,创业板指跌0.48%。
北向资金全天净卖出47.53亿元,其中沪股通净卖出14.64亿元,深股通净卖出32.89亿元。

芯片产业链今日再度活跃,光刻机和存储芯片等方向走强,东方嘉盛3连板,深科技一字涨停,万业企业、海立股份涨停,波长光电、精智达涨超10%。消息面上,天眼查显示,日前长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更,股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。同时,长鑫新桥注册资本由50亿元人民币增至439.24亿元人民币。本次增资完成后,合肥鑫益合升持股比例33.28%,大基金二期新增出资145.60亿元,持股比例33.15%。
公开信息显示,长鑫新桥成立于2021年1月,旗下有12英寸存储器晶圆制造基地项目。长鑫远期展望30万片扩产规划,预计将有超过150亿元封装价值量,为存储封测带来成长空间。作为半导体产业链中先进产能巨大的项目,长鑫存储的扩产将首先带动大规模半导体设备的采购进程,加上半导体材料和后续封装工艺有望快速上量,因此国内半导体产业链上游设备和材料端需求有望显著改善,后续相关企业业绩预期空间或将由此开启。
医药产业链今日走出分化,辅助生殖以及部分低位创新药品种展开补涨行情,叠加业绩预增的誉衡药业3连板,赛隆药业2连板,江苏吴中3天2板,共同药业、悦心健康、龙津药业等涨停。消息面上,11月1日起,广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目,纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。今年以来,多地将辅助生殖医疗服务项目纳入医保。今年7月1日,北京正式将促排卵检查、胚胎移植术等16项辅助生殖技术纳入医保。辅助生殖纳入医保是大势所趋。
今年以来,除去减肥药概念的火热表现外,国内创新药企业的项目布局可谓多线出击,包括单抗、核药以及疫苗等项目均迎来加速出海。伴随海外需求的持续改善,CRO等外包研发领域的订单有望有效填补新冠等大项目缺失对业绩带来的负面冲击。此外,今日包括辅助生殖以及重组胶原蛋白等细分领域展开积极补涨,可见市场对医药医疗产业链未来的整体前景仍显乐观,但未来行情的持续性,仍有待创新药等先进赛道中的容量票能够持续走出上升趋势。
城投化债概念午后异动,津投城开走出2连板,云南城投走出7天4板,大龙地产、合肥城建、珠江股份等涨幅靠前。消息面上,根据中国债券信息网统计发现,整个10月份将共有24个省份累计发行特殊再融资债券约10102亿元,用于偿还地方存量债务。日前,《广州市城市更新专项规划(20212035年)》《广州市城中村改造专项规划(20212035年)》日前审议通过。其中,最引人关注的是提出“优化成本核算与征拆标准,探索房票安置政策机制,拓宽城中村改造资金支持渠道等策略,破解城中村改造难题,提升改造效率”。截至目前,超过30个城市已经公布并实施房票安置政策,除了广州之外,还有郑州、南京、南昌、昆明、贵阳、厦门、无锡、温州等热点城市。
跨境电商概念尾盘异动拉升,浙江正特、跨境通、龙头股份涨停,三态股份、长江投资、赛维时代等涨幅靠前。消息面上,第134届广交会三期线下展于10月31日至11月4日举办,规模创历史新高,展览总面积51.5万平方米,展位数量24464个,参展企业11312家,线上展上传展品约99万件。其中,出口展品牌展位、品牌企业数量同比增幅均超40%,进口展中“一带一路”共建国家参展企业占比超60%。此前报道称今年第三季度拼多多旗下跨境电商平台Temu的销售额已经突破50亿美元,伴随“黑五”和圣诞节的到来,Temu或能超额完成年度150亿美元的GMV目标,甚至按照中金的预测,这一数字能达到180亿美元。
综合来看,随着创业板指连续反弹后面临30日均线的重要压力位,机构主导的资金回补告一段落,市场量能大幅萎缩至9000亿附近,进而放大今日北向资金净卖近50亿元的负面冲击。尽管圣龙、天龙盘中活跃带动龙字辈等情绪投机回潮,但连板投机情绪总体仍以降温为主,加上华为汽车、减肥药、卫星导航等主线高位股纷纷完成补跌,若9连板的高新发展后续断板完成情绪释放,情绪冰点来临有利阶段企稳。近期的主线无论是医药、消费电子还是卫星互联网等,总体仍以个股内部高低切换的良性调整为主,一些消息面的积极因素的不断涌现仍有利于后期反复活跃。随着三季报披露的完毕,到年报预告期开启将至少有2个多月的业绩空窗期,风险事件基本出清背景下有利市场风险偏好提升。

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